<< Kliknij żeby wyświetlić spis treści >> Nawigacja:  Podstawy działania modułu FK > Podstawowe zasady pracy z programem > Praca na przełomie roku

ProLider FK umożliwia naturalne przejście z jednego roku do drugiego, gdyż umożliwia jednoczesną pracę zarówno ze starym jak i z nowym rokiem

 

 

Tworzenie nowego roku księgowego

Nowy rok księgowy otwieramy/definiujemy korzystając z okna definicje lat księgowych  (menu plik )

Po zapisaniu program proponuje wczytanie kont z poprzedniego roku księgowego.

Na starcie program będzie się ustawiał na nowy rok księgowy, ale w każdej chwili możemy przełączać się na stary rok jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzenia związanego z nim dokumentu (menu plik - "wybór roku").

 

Konta

Dla każdego roku mamy osobne plany kont.

Po przygotowaniu nowego roku (i wczytaniu kont ze starego roku) nowe konta zakładane w starym roku nie będą istniały w nowym roku (i trzeba je tam dodać, jeżeli będą występować w bilansie otwarcia) Problem takich  kont można zminimalizować a nawet całkowicie wykluczyć poprzez wykonanie operacji przygotowania nowego roku jak najpóźniej (po wprowadzeniu możliwie wszystkich dokumentów ze starego roku.)

 

Dokument Bilans Otwarcia nowego roku

W programie ProLider FK dokument BO  to taki sam dokument jak każdy inny, z jednym wyjątkiem, musi on dotyczyć okresu 0.

Dokument BO nowego roku jest tworzony na podstawie sald kont z poprzedniego roku księgowego.

Po utworzeniu BO jest zalecane zablokowanie redagowania dokumentów księgowych starego roku za pomocą znacznika na karcie definicji starego roku. W przypadku wystąpienia jednak konieczności zredagowania dokumentów można tą blokadę czasowo usunąć.

 

Przykładowy scenariusz pracy

W chwili gdy chcemy wprowadzać dokumenty nowego roku, tworzymy nowy rok księgowy  i wczytujemy do niego plan kont z poprzedniego roku.

W nowym roku księgowym wprowadzamy dokumenty styczniowe.

Gdy zachodzi taka potrzeba przełączamy się na stary rok i wprowadzamy tam dokumenty.

Po wprowadzeniu wszystkich dokumentów starego roku, zamknięciu sald itd  możemy utworzyć dokument Bilansu Otwarcia i za pomocą przycisku na zakładce pozycję dokumentu wczytać automatycznie salda kont poprzedniego roku (w przypadku wystąpienia różnych nazw konta w starym i nowym roku program wprowadza odpowiednią informację w treść dokumentu i po uzgodnieniu nazw można tą uwagę z treści pozycji usunąć )

Uwaga:

Jeżeli dokument BO nowego został już zaksięgowany (do dziennika głównego i nie możemy go zmienić) to w przypadku konieczności księgowań korygujących w starym roku, ustawiamy program na stary rok i księgujemy korekty, a następnie ustawiamy się na nowy rok i księgujemy korektę Bilansu Otwarcia (tylko różnice).  Łączny bilans otwarcia stanowić będzie sumę wszystkich dokumentów BO.

 

 

Rozrachunki

Transakcyjne pozycje dokumentów wprowadzanych w starym roku trafiają do wspólnego dla wszystkich lat księgowych zbioru nierozliczonych transakcji.

Transakcje danego konta związane z saldem starego roku to te które dotyczą operacji starego roku (data operacji ze starego roku) i które są wciąż nierozliczone albo zostały przeniesione do rozliczonych w nowym roku.