Poniżej zostanie opisany sposób postępowania w sytuacji, gdy faktura zakupu jest dostarczana z opóźnieniem w stosunku do dostawy.
Krok 1
Wprowadzenie towarów na stan po przyjęciu dostawy.
Dostawę rejestrujemy za pomocą formularza faktur zakupu tak jak w sytuacji, gdy dysponujemy fakturą zakupu.
Ponieważ nie znamy numeru faktury wprowadzamy numer tymczasowy, który poprawimy po otrzymaniu faktury.
Należy przyjąć konwencję nadawania numerów pozwalającą na łatwe wyróżnienie i późniejsze odszukanie numeru tymczasowego.
Np. cztery gwiazdki + symbol kontrahenta + data + nr kolejny
Pozycje dokumentu rejestrujemy w sposób standardowy nie zmieniając cen proponowanych przez program, chyba, że wynikają one z dokumentu dostarczonego wraz z dostawą.
Po zatwierdzeniu dokumentu zakupu program automatycznie tworzy dokument (dokumenty) magazynowe i wprowadza towary do Kartoteki stanów.
Przyjęty w ten sposób towar może być następnie wydawany na ogólnych zasadach na podstawie dokumentów magazynowych rozchodu.
Krok 2
Korekta cen na podstawie faktury zakupu (dokumentu fiskalnego).
Po otrzymaniu faktury zakupu do zarejestrowanej w Kroku 1 dostawy odszukujemy w wykazie faktur zakupu zarejestrowany wstępnie dokument, a następnie numer dokumentu i ewentualnie korygujemy ceny.
W tym celu przełączamy się na zakładkę Pozycje i uruchamiamy przycisk Korekta.
Krok 2a
Aby wprowadzić numer faktury uruchamiamy przycisk Zmiana nagłówka.
W formularzu korekty wprowadzamy numer faktury i zatwierdzamy zmiany przyciskiem Korekta.
Krok 2b
Aby skorygować ceny zakupu na zakładce Pozycje dokumentu zakupu ponownie uruchamiamy przycisk Korekta, a następnie Szybka korekta wielu pozycji.
W formularzu,który się pojawia wprowadzamy w kolumnie Cena po korekcie ceny podane na fakturze zakupu i zatwierdzamy zmiany przyciskiem Korekta.
Wykonując korektę cen program :
a) przelicza dokument zakupu ( uwzględniając wpis w rejestrze VAT),
b) koryguje ceny i wartości na dokumentach magazynowych przychodu,które zostały utworzone do dokumentu zakupu zarejestrowanego w Kroku 1,
c) koryguje ceny i wartości na dokumentach magazynowych rozchodu, które odwołują się do skorygowanych przychodów,
d) koryguje ceny i wartości w Kartotece stanów.
Uwagi !
1. Krok 2 tj. skorygowanie numeru faktury i cen zakupu jest możliwe dopóki nie został zadekretowany tymczasowy dokument zakupu, ani nie zostały zadekretowane pochodne dokumenty magazynowe.
2. Korekta dokumentu jest rejestrowana w Dzienniku operacji na danych ( Pomoc -> Komunikaty programu -> Operacje na danych ).
