Moduł rozrachunków i kasy realizuje funkcje związane z finansową częścią systemu :
•prowadzi rejestr operacji gotówkowych, który dostarcza pełną informację o przebiegu operacji gotówkowych w dowolnym okresie,
•dostarcza informacje o stanie kasy oraz umożliwia łatwe i szybkie sporządzanie raportów kasowych.
•daje bieżącą informację o stanie zadłużenia dowolnego kontrahenta, informację o łącznym zadłużeniu wybranej grupy lub wszystkich kontrahentów, szczegółowy wykaz przepływu dokumentów należności i wpłat, możliwość łatwego określenia dłużników.
•prowadzi rejestr zobowiązań wobec kontrahentów i spłat.
•prowadzi ewidencję dokonanych przelewów,
•prowadzi wykaz form płatności definiowanych przez użytkownika
•dostarcza informacji o odsetkach
Należy zauważyć, iż kontrahent wraz z należną kwotą znajdzie się w tabeli należności i zobowiązania tylko wtedy, gdy transakcja jest związana z bezgotówkową formą płatności (np. przelew).
Może się również zdarzyć, iż dany kontrahent chce zapłacić część należnej kwoty gotówką, a resztę uregulować np. przelewem terminowym. Wówczas do tabeli należności i zobowiązań trafi tylko ta kwota, która ma być uregulowana przelewem.
Rozliczanie zobowiązania polega na wybraniu dłużnika, zaznaczeniu transakcji do przeniesienia (z nierozliczonych do rozliczonych lub odwrotnie) i wciśnięciu przycisku [Przenieś do rozliczonych]
lub [Przenieś do nierozliczonych].
