Wystawianie faktury VAT walutowej rozliczającej faktury zaliczkowe.
Wystawianie końcowej faktury VAT rozliczającej zaliczki zostanie omówione na przykładzie faktur walutowych VAT typu SV rozliczających zaliczki pobierane na podstawie dokumentów SK.
Analogicznie postępujemy dla faktur eksportowych / dostaw UE typu SE rozliczających zaliczki rejestrowane dokumentami typu SG.
W wykazie Dokumenty walutowe na liście typów dokumentów wybieramy Faktury walutowe pozostałe i przechodzimy do wystawiania nowego dokumentu, a następnie po sprawdzeniu
na Karcie dokumentu daty dokumentu i kursu waluty przechodzimy od razu na zakładkę Pozycje i uruchamiamy przycisk Zaliczki.
W okienku, które wyświetla program podajemy numer pierwszej zaliczki związanej z zamówieniem.
Jeżeli podany numer był poprawny program wyświetla dane odnalezionego dokumentu oraz informację o wszystkich pobranych do tej pory zaliczkach i ewentualnych korektach do nich.
Na podstawie danych z pierwszej faktury zaliczkowej program wypełnia na Karcie dokumentu dane nabywcy oraz wpisuje Pozycje dokumentu.
Na zakładce Płatności jako kwota do zapłaty jest wpisywana różnica między wartością brutto pozycji faktury, a sumą pobranych zaliczek (z uwzględnieniem korekt).
Użytkownik nie ma możliwości zmiany ustalonej kwoty.
Wydruk faktury walutowej VAT, która jest końcowym rozliczeniem zaliczek zawiera informację o dokumentach zaliczkowych oraz potrąceniach sum wg stawek VAT z tytułu pobranych zaliczek.
Uwagi
| A. | Faktura walutowa VAT będąca końcowym rozliczeniem zaliczek po zatwierdzeniu może być redagowana powtórnie jedynie w trybie pełnym. |
| Nie jest możliwe redagowanie cząstkowe. |
| B. | Po rozliczeniu zaliczek końcową fakturą VAT nie jest możliwe redagowanie, usuwanie, ani wystawianie kolejnych zaliczek do rozliczonego zamówienia |
| (wynikającego z treści pierwszej zaliczki). Nie jest możliwe także wystawianie korekt do zaliczek rozliczonych końcową fakturą VAT. |