Wystawianie faktur zaliczkowych walutowych.
Wystawianie faktur zaliczkowych zostanie omówione na przykładzie faktur zaliczkowych walutowych VAT typu SL. Obsługa faktur zaliczkowych eksportu / dostaw UE (typu SG) jest analogiczna.
1. Wystawianie pierwszej faktury zaliczkowej.
W wykazie Dokumenty walutowe z listy typów dokumentów wybieramy > Faktury zaliczkowe walutowe pozostałe.
Znak > poprzedzający nazwę wykazu dokumentów oznacza, że są to dokumenty VAT nie generujące ruchu magazynowego.
Za pomocą przycisku Nowy ( Ctrl + N ) przechodzimy do tworzenia nowej faktury zaliczkowej.
Tak jak dla zwykłych faktur walutowych VAT (typu SV) na Karcie dokumentu wprowadzamy dane kontrahenta, sprawdzamy kurs waluty
(wpisywany automatycznie przez program na podstawie daty dokumentu i danych w tabeli kursów walut), a następnie redagujemy listę Pozycji wynikającą z zamówienia,
do którego jest pobierana zaliczka.
W kolejnym kroku na zakładce Płatności podajemy kwotę pobieranej zaliczki.
Info
Kwota zaliczki musi być podana w walucie dokumentu.
Musi być większa od zera i nie może przekraczać sumy wartości brutto obliczonej na podstawie pozycji dokumentu.
Po zapisaniu dokumentu przyciskiem Zapisz możemy go wydrukować w jednym z trzech języków : polskim, angielskim lub niemieckim.
Domyślny język raportu wynika z tego jaki raport został przypisany do danego typu dokumentu w słowniku Typy dokumentów.
Uwaga
| A. | Wszystkie obliczenia dla faktury zaliczkowej walutowej VAT są wykonywane w walucie zaliczki. W szczególności dotyczy to kwot netto, VAT i brutto dla poszczególnych stawek VAT. |
| Po obliczeniu kwot w walucie są one przeliczane na zł. po kursie podanym na karcie dokumentu. Dla poszczególnych stawek VAT przeliczane są kwoty brutto i VAT, zaś kwota netto w zł. |
| dla każdej stawki jest różnicą kwot brutto i VAT. |
| B. | Dokument pierwszej zaliczki może być redagowany do momentu wystawienia kolejnej zaliczki lub rozliczenia zaliczki (zaliczek) fakturą końcową. |
2. Wystawianie kolejnej faktury zaliczkowej do zamówienia.
Jeżeli do danego zamówienia pobierane są od klienta kolejne zaliczki to wystawiamy je wczytując dane z pierwszej faktury zaliczkowej wystawionej do danego zamówienia i podając kwotę kolejnej zaliczki.
W wykazie Dokumentów walutowych wybieramy Faktury zaliczkowe walutowe pozostałe i przechodzimy do wystawiania nowego dokumentu, a następnie po sprawdzeniu na Karcie dokumentu daty dokumentu i kursu waluty przechodzimy od razu na zakładkę Pozycje i uruchamiamy przycisk Zaliczki.
W okienku, które wyświetla program podajemy numer pierwszej zaliczki związanej z zamówieniem oraz (opcjonalnie) kwotę zaliczki, dla której wystawiamy bieżący dokument.
Jeżeli podany numer był poprawny to program wyświetla dane odnalezionego dokumentu oraz informację o wszystkich pobranych do tej pory zaliczkach.
Na podstawie danych z pierwszej faktury zaliczkowej program wypełnia na Karcie dokumentu dane nabywcy oraz wpisuje pozycje dokumentu.
Na zakładce Płatności jest wpisywana kwota zaliczki, która może być zmieniona przez użytkownika.
Uwaga
Suma wszystkich wystawionych zaliczek nie może przekraczać wartości zamówienia.
Na wydruku kolejnej faktury zaliczkowej jest umieszczana informacja o pobranych wcześniej zaliczkach.
