Kasy
Program może obsługiwać jedną lub wiele kas. W kasie są odnotowywane wszelkie operacje związane z przepływem gotówki w firmie. Przy kasie możemy wskazać operatorów kasy (użytkowników programu). Przy ustawieniu programu sprzedaży na obsługę wielu kas, operacje gotówkowe zatwierdzone przez bieżącego użytkownika programu, będą trafiały do raportu związanego z jego kasą.
Typy dowodów kasowych (bankowych)
Standardowo istnieją dwa podstawowe typy dowodów kasowych (KP,KW) i dwa typy dowodów bankowych (BP,BW), jednakże istnieje możliwość zdefiniowania własnych typów za pośrednictwem poniższego formularza. Poprzez zdefiniowanie własnych typów dowodów kasowych, mamy możliwość wydzielania operacji gotówkowych okreslonego typu.
Raporty kasowe (bankowe)
Przed rozpoczęciem typowej pracy z programem należy utworzyć raport kasowy, w którym zapamiętywane będą wszelkie operacje kasowe w danym okresie. Raporty kasowe grupują dowody kasowe z dowolnego okresu, może to być dzień, tydzień czy miesiąc w zależności od preferencji użytkownika programu. Dowody kasowe możemy wprowadzać tylko dla otwartego raportu kasowego. Może być otwarty tylko jeden raport kasowy (dla danej kasy). Zamknięte raporty kasowe można ponownie otworzyć, ale należy sobie zdawać sprawę z możliwości wprowadzenia bałaganu przy niepotrzebnym korzystaniu z takiej możliwości.
Oprócz prowadzenia raportów kasowych program umożliwia prowadzenie raportów bankowych, dzięki czemu użytkownik programu ma możliwość rejestracji wszystkich operacji, które zachodzą na rachunku bankowym. Raport bankowy jest też drogą, poprzez którą informacja o przelewach naszych czy też naszych kontrahentów wpływa do modułu kontroli rozrachunków.
Poniższy obrazek przedstawia wygląd formularza wprowadzania nowego dowodu do raportu kasowego.
