Podczas zapisywania dokumentu w dzienniku roboczym pozycje dokumentów dla kont rozrachunkowych trafiają do zbioru transakcji nierozliczonych. Są tam obecne aż do ich rozliczenia. Rozliczanie transakcji może być ręczne lub automatyczne. Ręczne polega na zaznaczeniu transakcji do usunięcia, przy czym sam użytkownik musi kontrolować, czy prawidłowo usuwa transakcje. Program ułatwia to zadanie podając sumy kwot dla danego konta i transakcji.
W przypadku pracy z programem ProLider SIM do rozrachunków trafiają pozycje powstałe dla zatwierdzonych dokumentów sprzedaży i zakupów w których kwota do rozliczenia jest większa niż 0, także pozycje powstałe z dowodów kasowych w których wprowadzone zostały dane rozrachunku (kontrahent, numer transakcji)
Reasumując; do rozrachunków trafiają pozycje z różnych źródeł:
dokumentów księgowych
(ProLider FK)
dokumenty sprzedaży
(ProLider SIM)
dokumenty zakupu
(ProLider SIM)
dokumenty kasowe
(ProLider SIM i ProLider FK)
Dekrety dowodów księgowych, z których kwoty trafiły już do rozrachunków, należy wprowadzać do dokumentu księgowego o typie, który ma wyłączoną kontrolę rozrachunków. W przeciwnym razie niektóre pozycje rozrachunków będą powielone.
Automatyczne rozliczanie, tak samo jak ręczne, tylko zaznacza transakcje do usunięcia. Program wybiera transakcje do zaznaczenia kierując się numerem transakcji. Ostateczne usunięcie transakcji odbywa się poprzez uruchomienie przycisku przenieś do rozliczonych. Pozycje rozliczone można zarówno obejrzeć jak i wydrukować noty odsetkowe.
