Zmiany wprowadzone w programie ProLider związane z wprowadzaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
Moduł JPK
Uwzględnianie faktur wprowadzanych do systemu poprzez okno ewidencji VAT (na potrzeby JPK_FA)
Prosimy też o zapoznanie się z uaktualnioną dokumentacją
System - parametry bazy danych
Nowy parametr na zakładce "Deklaracje VAT, JPK"
Pozwala on podwyższyć poziom kontroli danych na potrzeby pliku JPK_KR (księgi rachunkowe).
Po włączeniu dodatkowej kontroli program sprawdza czy pola z treścią i nr dowodu księgowego nie są puste
Domyślnie kontrola jest wyłączona.
Ewidencje VAT
Możliwość wprowadzenia opisu towaru/usługi na poziomie stawki VAT - jest to związane z generowaniem pliku z fakturami zakupowymi w uproszczonej formie (JPK_FA)
Konta
(Jest to związane z koniecznością podania w pliku JPK_KR typu konta)
Możliwość określenia typu konta (Aktywa, Pasywa, Wynikowe itd )
Możliwość zbiorczej zmiany tego typu konta na poziomie syntetyki
Wprowadzanie pozycji dokumentów księgowych (dekretów)
Wprowadzenie osobnego pola na nr dowodu księgowego
(Jest to związane z koniecznością podania w pliku JPK nr dowodu w wydzielonym polu tego pliku)
Wyjaśnienie:
Do tej pory nr dowodu księgowego był wprowadzany albo w polu nr transakcji albo w polu treść. Nowe dedykowane pole pozwala wprowadzić informacje precyzyjniej. Np. Jeżeli dekret dotyczy pozycji ewidencji sprzedaży - faktury płatnej przelewem - to w polu nr dowodu powinien być nr faktury i tak samo w polu nr transakcji. Jeżeli dekret dotyczy pozycji wyciągu bankowego związanej z zapłatą za fakturę to w polu nr dowodu powinien być nr wyciągu bankowego a w polu nr transakcji nr faktury której zapłata dotyczy.
Okno typów dokumentów księgowych
Możliwość oznaczenia że dany typ dokumentu księgowego gromadzi wiele typów dowodów
(Jest to związane z koniecznością podania w pliku JPK_KR typu dowodu księgowego w informacji o pozycji dziennika)
Wyjaśnienie:
Program domyślnie zakłada, że dany typ dokumentu księgowego służy wyłącznie do wprowadzania dekretów dowodów księgowych jednego typu. Jeżeli jest inaczej to taki typ dokumentu księgowego powinien zostać specjalnie oznaczony. Po odpowiednim oznaczeniu takiego typu dokumentu księgowego program będzie wymagał podania typu dowodu księgowego na poziome pozycji dokumentu.
Przykład 1:
Typ ID - Inne dokumenty może nam np, służyć do wprowadzanie dekretów związanych z różnymi typami dowodów np. delegacje, ryczałty, noty itp. itd. W takiej sytuacji program nie ma klarownej informacji jaki konkretny typ dowodu księgowego został wprowadzony. Jeżeli ten typ dokumentu księgowego odpowiednio oznaczymy program zapyta się o typ dowodu księgowego którego dotyczy dany dekret (sprawdzanie na poziomie pozycji dokumentu).
Przykład 2:
Typ WB - może nam np, służyć do wprowadzanie dekretów wyłącznie związanych z wyciągami bankowymi
Taki typ dokumentu księgowego nie musi być specjalnie oznaczany bo z typu dokumentu księgowego wynika typ dowodu którego dotyczą dekrety
Uwaga: Nie należy mylić pojęcia dokument księgowy z dowodem księgowym.
Dokument księgowy to struktura programu - grupa dekretów która odzwierciedla jeden lub wiele dowodów księgowych. Ta grupa dekretów ma programie swój symbol i kolejny numer nadany przez program np. ID 5 , WB 13. Dowód księgowy zaś istnieje poza programem i jest podstawą zapisów księgowych. Np. Dokument księgowy WB 13 może dotyczyć wyciągu bankowego (dowodu/wydruku otrzymanego z banku) o numerze własnym "W04/12/2015" a dokument księgowy ID 5 może dotyczyć dowodu/delegacji o numerze "234/2016"
Takie ustawienie udostępnia nowy przycisk w pozycji dokumentu księgowego
