KSIĘGA XPR
•Obsługa nowego wzoru księgi - nowe pola związane z kosztami na działalność badawczo - rozwojową.
•Znaczne zwiększenie ilości miejsca na nr dowodu księgowego, nazwę zdarzenia gospodarczego i uwagi (tylko ProliderXPR)
SPRZEDAŻ I MAGAZYN
•Możliwość określania dla poszczególnych typów dokumentów sprzedaży unikalnych sufiksów umieszczanych w numerach dokumentów generowanych dla danego typu
(tylko ProLider).
Od 01.07.2016 dla dużych przedsiębiorstw, a od 01.07.2018 dla pozostałych, Ministerstwo Finansów wprowadza obowiązek dostarczenia w przypadku kontroli tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jednym z elementów JPK jest plik JPK_FA (wykaz faktur), w którym przyjęto założenie, że elementem jednoznacznie identyfikującym
dokument sprzedaży jest wyłącznie jego numer.
W systemie ProLider występują różne typy dokumentów sprzedaży np. faktury krajowe złotówkowe (SF), faktury fiskalne (SR), czy faktury walutowe eksportu/UE (SE).
Jeżeli numer dokumentu sprzedaży jest generowany jedynie na podstawie wzorca ( i ewentualnie symbolu stanowiska ), to te same numery dokumentów mogą występować
dla różnych typów, co skutkuje brakiem unikalności numeru w ramach całego systemu. Tym samym nie są spełnione wymagania JPK.
W związku z tym w programie ProLider została wprowadzona możliwość przypisania do każdego typu dokumentu sprzedaży unikalnego sufiksu wzorca numeru dokumentu.
Sufiks wzorca numeru określamy na karcie wybranego typu dokumentu sprzedaży ( Kartoteki -> Słowniki -> Typy dokumentów ).
Uwagi !
1. Program ostrzega przy zapisie typu, gdy ten sam sufiks powtarza się dla różnych typów dokumentów. Sufiksy powinny być różne dla poszczególnych typów, ale ostateczna decyzja należy do użytkownika.
2. Program ostrzega przy zapisie typu dokumentu, gdy wg szacunków w pewnych sytuacjach wygenerowany numer może przekroczyć dopuszczalną długość 20 znaków.
Użytkownik powinien zdecydować wówczas, czy i który element wpływający na końcowy kształt numeru należy zmienić - wzorzec, sufiks czy symbol stanowiska.
Przykłady generowania nr dokumentów sprzedaży na podstawie wzorca i sufiksu dla typu dokumentu.
Wzorzec : @N/@M/@R
Okres zerowania : Miesiąc
Usuwanie zer : TAK
Typ dokumentu : SF
Sufiks dla typu SF : /PL
Ostatni wygenerowany numer : 101/01/16/PL
Data wystawienia kolejnego dok. : 31.01.2016
Kolejny wygenerowany numer : 102/01/16/PL
Data wystawienia kolejnego dok. : 01.02.2016
Kolejny wygenerowany numer : 1/02/16/PL
-------------------------------------------------------------------------
Wzorzec : @N/@M/@C
Okres zerowania : Rok
Usuwanie zer : NIE
Typ dokumentu : SF
Sufiks dla typu SR : F
Ostatni wygenerowany numer : 000101/01/2016F
Data wystawienia kolejnego dok. : 31.01.2016
Kolejny wygenerowany numer : 000102/01/2016F
Data wystawienia kolejnego : 01.02.2016
Kolejny wygenerowany numer : 000103/02/2016F
-----------------------------------------------------------------
•Możliwość wystawiania korekt faktur walutowych dostaw UE/eksportu i faktur walutowych VAT w związku z korektą kursu waluty (tylko ProLider).
W programie ProLider istnieje możliwość wystawienia walutowej faktury korygującej sprzedaż w związku z korektą kursu waluty.
Dotyczy to faktur korygujących typu SEK (korekta dostawy UE / eksportu) i faktur korygujących typu SVK (korekta sprzedaży walutowej opodatkowanej VAT).
W celu skorygowania kursu waluty należy w nagłówku faktury korygującej włączyć znacznik kor. znajdujący się w sekcji Waluta.
Wyświetlany jest komunikat informujący o przyjętej w programie zasadzie, zgodnie z którą nie jest możliwe korygowanie w ramach tej samej faktury korygującej
kursu waluty i pozycji faktury.Jeżeli zachodzi konieczność skorygowania kursu i pozycji faktury to należy wystawić odrębne faktury korygujące. Kolejność ich wystawienia
nie ma znaczenia.
Po potwierdzeniu chęci skorygowania kursu waluty program :
- wyróżnia i udostępnia do redagowania formanty związane z kursem waluty,
- w polu Przyczyna korekty umieszcza informację o korygowanym kursie,
- włącza i blokuje znacznik korekta danych niezwiązanych z pozycjami faktury.
Po wprowadzeniu poprawnego kursu należy zapisać i zatwierdzić dokument.
Wydruk faktury korygującej kurs waluty zawiera wszystkie pozycje korygowanej faktury, poprawny kurs i informacje o przyczynie korekty.
Wystawienie faktury korygującej kurs waluty skutkuje odpowiednimi wpisami w odpowiedniej ewidencji VAT oraz w wykazie należności i zobowiązań.
Korygowane są jedynie kwoty w złotych, gdyż wartość korekty w walucie jest równa zero.
