Ewidencje VAT
•ewidencja dokumentów pomniejszenia sprzedaży paragonowej - prezentacja na karcie dokumentu danych źródłowej faktury do paragonu
•wydruk ewidencji VAT z włączoną opcją drukowania kwot w walucie lub inną kolejnością niż sama data (program zgłaszał błąd podczas wydruku) - poprawka (dla wersji 10.50.*)
•wydruk informacji do VAT-UE (program zgłaszał błąd podczas wydruku) - poprawka (dla wersji 10.50.*)
•okno ewidencji VAT zakupów (ukryta lista podewidencji) - poprawka (dla wersji 10.50.*)
•generowanie dokumentu pomniejszenia sprzedaży paragonowej- poprawka (dla wersji 10.50.*)
Wersja 10.50.2 (2017-09-21)
System
•dostosowanie struktury bazy danych do zmian w programie
Ewidencje VAT
•wprowadzenie możliwości prowadzenia ewidencji, w której część pozycji jest ujmowana w deklaracji VAT, a cześć nie jest ujmowana celem umożliwienia prowadzenia ewidencji VAT dla faktur do paragonów.
Funkcjonalność ta umożliwia wygodniejszą obsługę ewidencjonowania faktur do paragonów (typ dokumentu SD), w których kontrahentem jest firma.
Związane jest to z potrzebą przekazywania danych kontrahenta w pliku JPK_VAT oraz prezentowania ich na wydruku ewidencji.
(Dalszy opis jest poniżej w części "Sprzedaż" - prosimy o zapoznanie się z nim.)
•ustawianie dla nowej pozycji ewidencji faktur do paragonów znacznika pomijania w deklaracji VAT na podstawie wartości parametru "faktury do paragonów w deklaracji VAT / JPK_VAT"
•możliwość "ręcznego" wskazywania dla faktur do paragonów, czy dokument ma być pomijany w deklaracji VAT
•pokazywanie na karcie dokumentu, czy jest on ujmowany w deklaracji VAT (pole z zaznaczeniem pod kartą dokumentu)
•wyróżnianie na liście dokumentów pozycji, które nie wchodzą do deklaracji VAT (przekreślone pole okres VAT, prezentacja pozycji szarym kolorem)
•możliwość wydruku pozycji ewidencji VAT, które nie wchodzą do deklaracji VAT
•uwzględnianie podczas obliczania deklaracji VAT i tworzenia plików JPK_VAT, że w ewidencjach mogą występować pozycje, które nie mają być w nich ujmowane.
•sprawdzanie podczas obliczania deklaracji VAT-7, czy istnieją faktury do paragonów, które wchodzą do deklaracji VAT, dla których to faktur brak informacji, że zostały dla nich utworzone dokumenty zmniejszające sprzedaż paragonową.
•odpowiednie do typu dokumentu ustawianie, czy dana pozycja ma wchodzić do deklaracji podczas wymiany danych poprzez pliki XML
Ewidencje VAT - inne
•możliwość filtrowania/prezentacji podewidencji wg stanowiska sprzedaży/zakupu
•prezentacja ilości pozycji we wszystkich podewidencjach danego stanowiska (od v.10.50.2)
•możliwość zbiorczego przesuwania zaznaczonych pozycji do innej podewidencji (tego samego typu)
•okno definiowania podewidencji VAT
- prezentacja całkowitej ilości pozycji w danej podewidencji
- prezentowanie, czy pozycje danej podewidencji domyślnie są ujmowane w deklaracji VAT
- możliwość ustawiania porządku wg nazwy, typu dokumentu, symbolu stanowiska
Pliki JPK
•Prezentowanie kolumny LpZakupu w oknie podglądu danych
XPR
•obliczanie zaliczek na PIT5 - możliwość wprowadzenia wartości straty z lat ubiegłych (dla miesiąca 1 )
Sprzedaż
•zmiana domyślnego sposobu wiązania faktur do paragonów z paragonami źródłowymi
Jako domyślne zostało wprowadzone tzw. ścisłe wiązanie faktury z paragonem. Ten sposób wiązania blokuje możliwość zmian w fakturze w zakresie pozycji i wartości w stosunku do paragonu.
Program nie pozwala na ścisłe wiązanie wielu faktur z tym samym paragonem. Znacznik wiązania ścisłego został umieszczony z lewej strony numeru faktury.
Po wyłączeniu znacznika wiązania ścisłego użytkownik może edytować fakturę w dowolny sposób.
•zmiany związane z obsługą faktur do paragonów w kontekście VAT
- Wprowadzona została konieczność przypisywania faktur do paragonów do ewidencji VAT. W związku z tym zachodzi potrzeba utworzenia ewidencji VAT dla faktur do paragonów
| ( w przypadku wielu stanowisk wymagana jest osobna ewidencja dla każdego stanowiska ). W przypadku braku takiej ewidencji program proponuje jej utworzenie przy wystawianiu nowej faktury do paragonu. |
- Wprowadzona została możliwość ujmowania faktur do paragonów w deklaracji VAT / JPK_VAT.
O tym, czy dokument sprzedaży jest ujmowany w deklaracji VAT decyduje :
a) typ dokumentu,
b) ustawienie w nagłówku znacznika pomiń w deklaracji VAT, którym może sterować uprawniony użytkownik redagując dokument w ewidencji VAT.
W przypadku faktur do paragonu znacznik pomiń w deklaracji VAT jest ustawiany domyślnie na podstawie wartości parametru faktury do paragonów w deklaracji VAT / JPK_VAT
znajdującego się w Ustawieniach bieżącej bazy danych (Plik -> Ustawienia -> Bieżąca baza danych) na zakładce S5. Sprzedaż - VAT.
Parametr może mieć jedno z trzech ustawień :
- ujmuj wszystkie - program nie włącza znacznika pomijania w deklaracji VAT dla nowo tworzonych dokumentów,
- pomiń dla osób fizycznych - program włącza znacznik pomijania w deklaracji dla dokumentów wystawianych dla kontrahentów oznaczonych w wykazie kontrahentów jako osoba fizyczna,
- pomiń wszystkie - program włącza znacznik pomijania w deklaracji dla wszystkich nowo tworzonych dokumentów.
Po zainstalowaniu programu w wersji 10.50.1 parametr jest ustawiony na wartość pomiń wszystkie.
Dzięki temu mimo zmian w definicji typu dokumentu, który jest oznaczony jako domyślnie ujmowany w deklaracji VAT/JPK_VAT efekt działania programu pozostaje niezmieniony w stosunku do poprzednich wersji i faktury do paragonów nie wchodzą do deklaracji/JPK dopóki uprawniony użytkownik programu nie zmieni ustawienia parametru.
•wprowadzenie na Karcie dokumentu informacji, czy dokument zostanie ujęty w deklaracji VAT / JPK_VAT
•wprowadzenie nowego typu dokumentu sprzedaży : SU - Sprzedaż paragonowa pomniejszenie
Dokument pomniejszenia sprzedaży paragonowej powinien być wprowadzony do systemu, gdy zarówno paragon jak i faktura do paragonu są ujmowane w deklaracji VAT / JPK_VAT.
Może być wygenerowany do faktury do paragonu w wykazie dokumentów sprzedaży lub wprowadzony do ewidencji VAT utworzonej dla tego typu dokumentów.
Generowanie dokumentu SU w wykazie faktur do paragonów odbywa się w ten sposób,że należy wskazać fakturę, na podstawie której ma być utworzony dokument pomniejszenia
i nacisnąć przycisk Pomniejszenie sprzedaży paragonowej znajdujący się w dolnej części formularza,a następnie wybrać z menu pozycję Twórz dokument pomniejszenia sprzedaży paragonowej.
Utworzony dokument jest widoczny wyłącznie w odpowiedniej ewidencji VAT.
O tym, czy do faktury został wygenerowany dokument pomniejszenia sprzedaży paragonowej informuje znacznik umieszczony na zakładce Karta dokumentu.
Dane dokumentu SU wystawionego do danej faktury do paragonu są dostępne za pomocą przycisku Powiązane znajdującego się w dolnej części na pierwszej zakładce formularza.
Dokument SU może być wydrukowany po wybraniu odpowiedniej pozycji z listy wydruków związanych z fakturą do paragonu.
Usuwanie dokumentu SU wygenerowanego w wykazie faktur do paragonów odbywa się przez wskazanie faktury, na podstawie której został utworzony dokument pomniejszenia,
uruchomienie przycisku Pomniejszenie sprzedaży paragonowej znajdującego się w dolnej części formularza i wybór z menu pozycji Usuń dokument pomniejszenia sprzedaży paragonowej.
Prawa do tworzenia, usuwania i drukowania dokumentów SU mają wyłącznie uprawnieni użytkownicy. W formularzu Użytkownicy i przysługujące im prawa na zakładce Funkcje można nadać prawo tworzenia i usuwania, a na zakładce Raporty prawo wydruku dokumentu.
Domyślnie prawa te są wyłączone !
Zakupy
•wprowadzenie na Karcie dokumentu informacji, czy dokument zostanie ujęty w deklaracji VAT / JPK_VAT
Kartoteki
•wprowadzenie w słowniku Typy dokumentów (Kartoteki->Słowniki->Typy dokumentów) na Karcie dokumentu informacji określających dokument w kontekście VAT
•możliwość tworzenia w słowniku Podewidencje VAT (Kartoteki->Słowniki->Podewidencje VAT) podewidencji związanych z fakturami do paragonów i dokumentami pomniejszenia sprzedaży paragonowej